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青州市益民应收账款转让定向融资计划

来源: 浏览:152 时间:2023-09-25

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【山东省青州市益民应收账款转让定向融资计划】


募集金额:0.9亿


投资期限:12月;半年付息


收益说明:20万8.8%;100万9.3%;300万9.8%


融资主体:青州市海青文化旅游投资发展有限公司


资金用途:用于受让青州市海青文化旅游投资发展有限公司所持有的应收账款资产。

    
    2、青州市宏源公有资产经营有限公司经营现金流还款。

    
    【风控措施】
    1.青州宏源提供无限连带责任担保,主体信用评级AA,负债率低;
    2.青州海青文化,足额应收账款质押。

    其负责全市旅游文化产业,经营收入高。

    
    【项目亮点】
    1、山东经济强市潍坊市县级青州市,山东省辖县级市,全国县域经济百强市县。

    
    2、融资主体,担保方和债务人全部为青州市国有资产监督管理局一级公司,4家交易主体总资产接近700亿。

    
    3、债券和信托融资主体,主体评级AA,担保方和债务人主体评级都为AA。

    
    4、受让足额债权,完全覆盖本次融资本息。

    

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【四川遂宁市顺泰2019债权资产】
 规模:2亿元
 期限:一年期不超过1亿,二年期不超过1亿
 付息方式:半年度付息 (5.20/11.20)
 12个月收益:10-50-100万/ 8.8%-9.0%-9.2%
 24个月收益:10-50-100万/ 9.2%-9.5%-9.7%
 资金投向:用于濛溪河域水污染综合治理项目。

    
 融资主体:

遂宁市顺泰资产经营有限公司,其实际控制人为遂宁市国资委,主要负责基础设施建设、土地整治和道路投资开发。

    公司注册资本11.77亿,实收资本10.3亿,截止2019年12月底,公司总资产95.81亿,AA发债主体。

    
 担保主体:

大英通源实业有限责任公司是一家大型国有平台公司,主要负责基础设施建设、棚户区改造和保障性住房开发建设。

    公司注册资本1.72亿,截止2019年12月底,公司总资产18.61亿。

    
 风控措施:
1、国企平台担保:大英通源实业有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保;
2、融资方提供价值5个亿对财政局的应收账款用于质押担保,超2倍覆盖融资本息,为本项目还本付息提供保障。

      
遂宁市简介:
遂宁市隶属四川省,别称斗城、遂州,位于四川盆地中部腹心,是成渝经济区的区域性中心城市,四川省的现代产业基地,以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。

    2019年全市实现地区生产总值1345.73亿元;完成地方一般公共预算收入69.27亿元、增长8.5%。

     

 

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